最高財務責任者
すべての 1 ドルを照合し、説明し、実行するのはあなただけ
請求書の照合、支払先のスクリーニング、帳簿の締め、予算の追跡を、すべての数字を説明する同僚が担います。お金が動くのは人が印章を押したときだけです。
支払バッチ · 金曜日4 法人 · USD、EUR、SGD
照合済み212請求書 221 件中
例外9すべて説明済み
支払先100%スクリーニング・確認済み
Leo · 請求書と支払
請求書 212 件を照合し、係争中の 3 件を保留しました。バッチはあなたの実行を待っています。
Meridian Marine Supply請求書 38 件$184,220スクリーニング済み
Kestrel Engineering Works請求書 12 件$96,400スクリーニング済み
Port Meridian Agency請求書 9 件$41,870スクリーニング済み
Harbourline Lubricants請求書 21 件$63,150スクリーニング済み
銀行へ送金できるのは人だけです。1.2 秒長押し。実行は確定です。
銀行へ実行しました。Bram が銀行の確認を追跡し、Leo に知らせます。確定です。
あなたの一日
最高財務責任者 Sunita の一日
- 08:00現金
法人別・通貨別のポジションと、注目すべき 3 件の動き。
- 10:00閉じる
3 日目：2 法人を締め、照合 1 件を説明。
- 12:30支払バッチ
請求書 212 件を照合、例外 9 件を説明、支払先はすべてスクリーニング。
- 15:00実行
印章を押すのはあなた。バッチは銀行へ。確定です。
- 17:00船主報告
月次資料を作成しました。すべての数字が明細を開けます。
Sunita Rao
最高財務責任者 · 架空の人物
Leo、Tara、Bram と協働。
あなたの同僚
あなたに報告する同僚
Leo
請求書と支払発注、受入、請求書を照合し、支払バッチを準備します。
代わりにやること
- あらゆる形式の請求書を読み込む
- 許容範囲内で照合し、例外を説明
経理部長に報告します。
Tara
元帳と決算法人ごとに帳簿を締め、すべての数字を一文で説明します。
代わりにやること
- 未払計上と照合を準備
- 法人ごとの決算チェックリストを起案
経理部長に報告します。
Bram
支払保全支払先をスクリーニングし、銀行口座を確認し、すべてのバッチの不正を監視します。
代わりにやること
- 支払先を制裁リストでスクリーニング
- 承認時と支払時に支払先を確認
財務責任者に報告します。