Diretor financeiro
Cada dólar conciliado, explicado e liberado só por você
Faturas conciliadas, favorecidos triados, livros fechados e orçamentos acompanhados por colegas que explicam cada número. O dinheiro só se move quando uma pessoa segura o selo.
Conciliei 212 faturas e retive 3 linhas contestadas. O lote está pronto para a sua liberação.
Só uma pessoa pode enviar dinheiro ao banco. Segure por 1,2 segundo. Uma liberação é definitiva.
Liberado ao banco. O Bram acompanha a confirmação do banco e avisa o Leo. Definitivo.
O seu dia
Um dia com a Sunita, diretora financeira
- 08:00Caixa
Posição por empresa e moeda, com as três movimentações que importam.
- 10:00Fechar
Dia 3: duas empresas fechadas, uma conciliação explicada.
- 12:30Lote de pagamento
212 faturas conciliadas, 9 exceções explicadas, cada favorecido triado.
- 15:00Liberar
Você segura o selo. O lote vai ao banco. É definitivo.
- 17:00Relatório ao armador
O pacote mensal está redigido; cada número abre suas linhas.
Sunita Rao
Diretora financeira · uma pessoa sintética
Trabalha com Leo, Tara e Bram.
Seus colegas
Quem responde a você
Leo
Faturas e pagamentosConcilia pedido, recebimento e fatura, e prepara o lote de pagamento.
Faz por você
- Lê faturas em qualquer formato
- Concilia dentro da tolerância e explica as exceções
Responde ao seu controller financeiro.
Tara
Contabilidade e fechamentoFecha os livros de cada empresa e explica cada número numa frase.
Faz por você
- Prepara provisões e conciliações
- Redige o checklist de fechamento por empresa
Responde ao seu controller financeiro.
Bram
Garantia de pagamentosTria os favorecidos, verifica os dados bancários e vigia cada lote contra fraudes.
Faz por você
- Tria os favorecidos nas listas de sanções
- Verifica os favorecidos na aprovação e na liberação
Responde ao seu responsável de tesouraria.
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