Directeur financier
Chaque dollar rapproché, expliqué, et libéré par vous seul
Factures rapprochées, bénéficiaires filtrés, comptes clôturés et budgets suivis par des collègues qui expliquent chaque chiffre. L’argent ne bouge que lorsqu’une personne tient le sceau.
J’ai rapproché 212 factures et bloqué 3 lignes contestées. La campagne attend votre libération.
Seule une personne peut envoyer de l’argent à la banque. Maintenez 1,2 seconde. Une libération est définitive.
Transmis à la banque. Bram suit la confirmation de la banque et prévient Leo. Définitif.
Votre journée
Une journée avec Sunita, directrice financière
- 08:00Trésorerie
Position par entité et par devise, avec les trois mouvements qui comptent.
- 10:00Fermer
Jour 3 : deux entités clôturées, un rapprochement expliqué.
- 12:30Campagne de paiement
212 factures rapprochées, 9 écarts expliqués, chaque bénéficiaire filtré.
- 15:00Libérer
Vous tenez le sceau. La campagne part à la banque. C’est définitif.
- 17:00Rapport à l’armateur
Le dossier mensuel est rédigé ; chaque chiffre ouvre ses lignes.
Sunita Rao
Directrice financière · une personne synthétique
Travaille avec Leo, Tara et Bram.
Vos collègues
Qui vous rend compte
Leo
Factures et paiementsRapproche commande, réception et facture, et prépare la campagne de paiement.
Ce qu’il fait pour vous
- Lit les factures dans tous les formats
- Rapproche dans la tolérance et explique les écarts
Rend compte à votre contrôleur financier.
Tara
Comptabilité et clôtureClôture les comptes de chaque entité et explique chaque chiffre en une phrase.
Ce qu’il fait pour vous
- Prépare les régularisations et rapprochements
- Rédige la liste de clôture par entité
Rend compte à votre contrôleur financier.
Bram
Sécurisation des paiementsFiltre les bénéficiaires, vérifie les coordonnées bancaires et surveille chaque campagne contre la fraude.
Ce qu’il fait pour vous
- Filtre les bénéficiaires au regard des listes de sanctions
- Vérifie les bénéficiaires à l’approbation et à la libération
Rend compte à votre responsable de trésorerie.
Où vous travaillerez
Vos domaines
Découvrez votre propre flotte dans Naavra
Une présentation de 30 minutes sur vos navires, vos ports et vos équipes. Nous apportons la flotte synthétique ; vous apportez les questions.