Finanzvorstand
Jeder Dollar abgeglichen, erklärt und nur von Ihnen freigegeben
Rechnungen abgeglichen, Empfänger gescreent, Bücher abgeschlossen und Budgets verfolgt, von Kolleginnen und Kollegen, die jede Zahl erklären. Geld bewegt sich nur, wenn eine Person das Siegel hält.
Ich habe 212 Rechnungen abgeglichen und 3 strittige Positionen zurückgehalten. Der Lauf ist bereit für Ihre Freigabe.
Nur eine Person kann Geld an die Bank senden. 1,2 Sekunden halten. Eine Freigabe ist endgültig.
An die Bank freigegeben. Bram verfolgt die Bestätigung der Bank und informiert Leo. Endgültig.
Ihr Tag
Ein Tag mit Sunita, Finanzvorständin
- 08:00Liquidität
Position nach Gesellschaft und Währung, mit den drei Bewegungen, die zählen.
- 10:00Schließen
Tag 3: zwei Gesellschaften abgeschlossen, eine Abstimmung erklärt.
- 12:30Zahlungslauf
212 Rechnungen abgeglichen, 9 Abweichungen erklärt, jeder Empfänger gescreent.
- 15:00Freigeben
Sie halten das Siegel. Der Lauf geht an die Bank. Endgültig.
- 17:00Eignerbericht
Das Monatspaket ist entworfen; jede Zahl öffnet ihre Zeilen.
Sunita Rao
Finanzvorständin · eine synthetische Person
Arbeitet mit Leo, Tara, Bram.
Ihre Kolleginnen und Kollegen
Wer an Sie berichtet
Leo
Rechnungen und ZahlungenGleicht Bestellung, Wareneingang und Rechnung ab und bereitet den Zahlungslauf vor.
Übernimmt für Sie
- Liest Rechnungen in jedem Format
- Gleicht innerhalb der Toleranz ab und erklärt Abweichungen
Berichtet an Ihren Finanzcontroller.
Tara
Hauptbuch und AbschlussSchließt die Bücher jeder Gesellschaft ab und erklärt jede Zahl in einem Satz.
Übernimmt für Sie
- Bereitet Abgrenzungen und Abstimmungen vor
- Entwirft die Abschluss-Checkliste je Gesellschaft
Berichtet an Ihren Finanzcontroller.
Bram
ZahlungssicherungScreent Empfänger, prüft Bankverbindungen und überwacht jeden Lauf auf Betrug.
Übernimmt für Sie
- Screent Empfänger gegen Sanktionslisten
- Prüft Empfänger bei Freigabe und bei Auszahlung
Berichtet an Ihre Treasury-Leitung.
Wo Sie arbeiten werden
Ihre Bereiche
Weiter entdecken
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Ein 30-minütiger Rundgang mit Ihren Schiffen, Ihren Häfen und Ihren Leuten. Wir bringen die synthetische Flotte mit; Sie bringen die Fragen.